目录

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2022年度单位主要工作完成情况

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

1.单位职能

内蒙古自治区呼和浩特市交通运输局是呼和浩特市人民政府工作部门，为正处级行政单位。机构职能为贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署，全面落实自治区党委、市委关于交通运输工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。

2.单位主要职责

（1）起草交通运输规范性文件。拟定全市公路水路相关规划，拟定公路水路相关政策、制度和标准并监督实施。会同相关部门拟定综合交通运输发展规划，参与拟定物流业发展战略和规划，承担相关统计分析工作。

（2）监督指导全市公路水路建设工作，提出相关固定资产投资项目、资金以及其他涉及财政、土地、价格、融资等方面的建设，组织交通建设项目的内部审计工作，防范政府性债务风险，负责交通运输行业技术行政管理工作。

（3）监督指导全市公路水路管理维护工作。管理超限运输、涉路工程相关事项，指导公路养护、路政、运营服务等工作。指导经营性公路运营管理工作。承担公路统筹调度、路网检测工作。指导农村公路工作。

（4）监督指导全市公路水路建设市场管理工作。按规定权限负责公路建设项目设计审批、施工许可、造价定额、招投标、从业资质、质量监督、竣工验收等监督管理工作。

（5）监督指导全市公路水路市场管理工作。监督指导公路水路旅客运输、货物运输、客货运输场站经营、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶培训、从业人员管理等工作。指导公共汽车、出租汽车、汽车租赁、网约车等城市客运管理。指导船舶登记、检验和船员管理，对渔船进行检验并在权限范围内进行监督管理。

（6）监督指导全市公路水路行业安全生产和应急管理工作。依法组织或参与事故调查处理工作。制定公路水路安全生产管理制度和应急预案并监督实施。组织协调重点物资运输、紧急客货运输。

（7）承担法律法规规定的公路水路行政许可、行政确认、行政强制措施、行政强制执行、其他行政权力等行政事项。承担指导全市公路水路行业行政执法工作，组织重大案件调查，承办制定管辖案件。

（8）监督指导全市公路水路行业环保节能、污染防治工作。

（9）指导全市公路水路行业科技创新推广，指导信息化、标准化工作。

（10）承担全市公路水路行业改革工作和信用体系建设。

（11）按照本部门权责清单履行相关职责。负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。

（12）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、政策法规科、人事科、财务科、规划科、建设管理科、公路科、运输服务科（出租汽车行业管理办公室）、安全监督管理科、执法监督科、行政审批办公室、机关党委、离退休人员工作科。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，为呼和浩特市交通运输局本级预算。

三、2022年度单位主要工作完成情况

1.疫情防控精准有力。制定交通保障疫情防控政策20多项，投入工作人员17.5万余人次，“一场两站”、公路查验点累计值守1023天，圆满完成防输入、防外溢、防扩散等防疫任务。设置4处货运专用通道，布设6处应急物资中转站，投入近150万元实施公路查验点标准化建设。组织近600台出租车承担了全市核酸检测样本转运任务。调用应急运力24,223台次，投入转运大巴700余台次，顺利完成分流国际航班46班次、1.5万余人次转运任务，完成驻呼高校24万余名学生转运任务，全力保障防疫应急运力。

2.交通投资建设实现新突破。全年完成固定资产投资51.5亿元，逼近前3年投资总和，为年度目标的129%，同比增长157%，年度完成交通投资位列全区第一，为全市稳增长作出了积极贡献。全年争取专项债等资金18.48亿元，同比增长288%，争取资金情况居全市前列。全年新开工建设项目4个、续建项目1个，全力推动S43机场高速、S29呼凉高速、G5901伊利健康谷互通、G6高速东二环互通立交、S311线武川至杨树坝段公路提速提质提效，创造了我市重点公路项目建设“新速度”。

3.交通强国试点任务稳步推进。开通旅游景点公交专线5条，推动建设老牛湾通用机场，冯家塔至老牛湾旅游公路全线贯通，国道209路面改造全面完成。大力推动农村公路“建、管、养、运”提档升级。2022年全市“四好农村路”建设完成投资2.2亿余元，建设农村公路项目27个，开工建设里程180.6公里。清水河县已列入“四好农村路”全国示范县拟确定创建名单。武川县正在接受自治区级“四好农村路”示范县审验。国家级和自治区级“四好农村路”示范市已达到创建标准要求。

4.交通运输服务供给不断优化。成功创建国家级绿色出行城市。优化调整公交线路133条，实现公交、地铁移动支付和一卡通全国互联互通。加快推进网络货运发展，推动25家网络货运企业接入监测平台，发放奖补资金234万元。加大精细化养护力度，2022年完成养护投资2.45亿元，实施国省干线路面改造工程71.8公里、农村公路养护工程63个199.7公里，改造危桥4座。2022年危桥改造、生命安全防护工程等48个项目完成投资0.27亿元。

5.重点领域改革治理取得新成效。持续开展交通运输安全生产专项整治三年行动，组织开展应急演练和教育培训110余场，开展安全检查122次，排查隐患766例，整改率100%；全年行业未发生较大及以上安全生产责任事故，安全生产形势持续稳定向好。

6.“五个大起底”行动扎实开展。成立专项行动工作领导小组和待批建设项目、“半拉子”工程、沉淀资金3个大起底专项推进组。认真摸底排查，经严格核查处置，全局无“半拉子”工程项目，待批建设项目1个，排查资金账户16个。2022年，盘活资金2,176.62万元，清缴沉淀资金1,750.69万元。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市交通运输局（本级）单位2022年度收入、支出决算总计175,232.58万元。与年初预算相比，收、支总计各增加71,631.49万元，增长69.14%，变动原因：

1、人员增减变动及调资影响。

2022年度，我单位离休人员去世2名，退休人员去世3名，追加丧葬费抚恤金266.27万元。同时，人员基础绩效工资增加及正常调资、人员调动等因素影响基本支出13.21万元。

2、上级下达资金影响。

2022年度执行上级下达资金76,548.5万元，分别用于：

（1）公路养护资金16.73万元。

（2）S43机场高速公路项目资金10,000.00万元。

（3）省道311武川至杨树坝一级公路项目资金47,782.55万元，其中，一般性公共预算财政拨款7,782.5485万元，政府性基金40,000.00万元。

（4）S29呼和浩特至凉城高速公路项目资金11,132.31万元，全部为一般性公共预算财政拨款。

（5）PPP项目以奖代补资金149.50万元。分别用于支付轨道交通PPP项目绩效管理咨询服务费76.00万元、S43机场高速公路PPP项目履约管理服务费用73.50万元。

（6）G5901伊利健康谷项目资金5,000.00万元。

（7）农村牧区客运站运营补贴80.00万元。

（8）公路建设和发展专项资金呼和浩特绕城高速项目2,248.77万元。

（9）党政机关电子公务系统升级改造项目资金138.64万元。

3、追加预算项目影响。

2022年度财政追加预算资金9,975.08万元。分别为：

（1）追加呼和浩特市网络货运数字产业园专项奖励金第二、三批次（2021年9月-2022年4月)213.18万元。

（2）追加公交公司新能源车租赁费、应急运力补贴共8,896.57元；

（3）新增疫情防控相关经费605.33万元，包括：疫情防控配餐、转运等经费207.58万元；地下通道疫情防控项目15.28万元；“一场两站”出口人员检验系统项目382.47万元；

（4）新增G5901伊利健康谷互通工程工可研、选址等前期工作经费260.00万元。

4、追减预算项目影响。

农村公路养护资金147.77万元，由财政直接下拨至旗县区，较年初预算减少147.77万元。受疫情居家办公、人员去世、财政库款资金不足等因素影响，战备经费、体检费、技术资金服务费用、G6高速公路与科尔沁快速路互通工程前期费、绿色出行城市创建及国家公交都市建设示范城市动态评估经费、轨道交通PPP项目履约监管项目较年初预算减少15,023.80万元。

与上年决算相比，收、支总计各增加44,242.65万元，增长33.78%。其中：

（一）收入决算总计175,232.58万元。包括：

1.本年收入决算合计175,232.58万元。与上年决算相比，增加45,924.55万元，增长35.52%，变动原因：项目调整变化。

（1）经常性项目资金变化。战备经费、体检费、交通安全经费、法律顾问费、技术咨询服务费、项目履约监管经费、网络货运数字产业园专项奖励金、项目前期经费等经常性项目支出增加635.67万元。轨道交通1、2号线建设及运营经费项目较上年增加41,100.00万元。呼和浩特市公交总公司运营补贴、租赁费等项目资金较上年减少30,126.02万元。

（2）重大项目资金变化。G5901伊利健康谷项目资金增加5,000.00万元。农村牧区客运站运营补贴增加80.00万元。2021年度PPP项目以奖代补资金增加149.5万元。成品油税费改革转移支付增加G5901前期经费260万元。省道311武川至杨树坝一级公路项目资金较上年增加42304.53万元。2022年公路建设和发展专项（第一批）S43呼和浩特机场高速项目较上年增加5,728.26万元。S29呼和浩特至凉城高速公路项目资金较上年减少6,534.95万元。呼和浩特绕城高速项目较上年增加2,248.77万元。2021年党政机关电子公文改造中央财政补助资金较上年减少178.65万元。农村公路养护资金较上年减少299.43万元。合计增加48,758.03万元。

（3）疫情防控项目资金变化。疫情防控资金较上年增加358.37万元，主要用于疫情防控配餐、大学生转运、地下通道疫情防控、“一场两站”出口人员检验系统等项目。

（4）部分项目资金本年度未安排。2021年度的科技成果转化专项资金项目资金129.9万元，全市党建引领机制创建示范点奖补经费2万元，事业单位财务收支审计项目25.59万元，回购国道209线呼市至和林段及省道104线罗家营至哈乐段特许经营权项目资金12,148.85万元，民航发展专项资金2,400万元，国道512线G59呼北高速公路和林东出口至G209线连接工程项目资金68.79万元，国道110线违法占地罚款项目资金103.04万元，蒙草公司绕城路绿化工程项目资金161.39万元，收费站评估项目资金7.30万元等由于工作已完成、财政预算不足等原因本年度未安排。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，减少1,681.91万元，减少100%，变动原因：根据盘活财政存量资金政策和《内蒙古财政厅关于进一步加快2022年预算资金执行进度的通知》（内财库【2022】874号）文件要求，结余资金由财政局收回统筹。

（二）支出决算总计175,232.58万元。包括：

1.本年支出决算合计175,232.58万元。与上年决算相比，增加44,242.65万元，增长33.78%，变动原因：项目支出调整变化。

（1）经常性项目资金变化。战备经费、体检费、交通安全经费、法律顾问费、技术咨询服务费、项目履约监管经费、网络货运数字产业园专项奖励金、项目前期经费等经常性项目支出增加635.67万元。轨道交通1、2号线建设及运营经费项目较上年增加41,100.00万元。呼和浩特市公交总公司运营补贴、租赁费等项目资金较上年减少30,126.02万元。

（2）重大项目资金变化。G5901伊利健康谷项目资金增加5,000.00万元。农村牧区客运站运营补贴增加80.00万元。2021年度PPP项目以奖代补资金增加149.5万元。成品油税费改革转移支付增加G5901前期经费260万元。省道311武川至杨树坝一级公路项目资金较上年增加42,304.53万元。2022年公路建设和发展专项（第一批）S43呼和浩特机场高速项目较上年增加5,728.26万元。S29呼和浩特至凉城高速公路项目资金较上年减少6,534.95万元。呼和浩特绕城高速项目较上年增加2,248.77万元。2021年党政机关电子公文改造中央财政补助资金较上年减少178.65万元。农村公路养护资金较上年减少299.43万元。合计增加48,758.03万元。

（3）疫情防控项目资金变化。疫情防控资金较上年增加358.37万元，主要用于疫情防控配餐、大学生转运、地下通道疫情防控、“一场两站”出口人员检验系统等项目。

（4）部分项目资金本年度未安排。2021年度的科技成果转化专项资金项目资金129.9万元，全市党建引领机制创建示范点奖补经费2万元，事业单位财务收支审计项目25.59万元，回购国道209线呼市至和林段及省道104线罗家营至哈乐段特许经营权项目资金12,148.85万元，民航发展专项资金2,400万元，国道512线G59呼北高速公路和林东出口至G209线连接工程项目资金68.79万元，国道110线违法占地罚款项目资金103.04万元，蒙草公司绕城路绿化工程项目资金161.39万元，收费站评估项目资金7.30万元等由于工作已完成、财政预算不足等原因本年度未安排。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：根据盘活财政存量资金政策和《内蒙古财政厅关于进一步加快2022年预算资金执行进度的通知》（内财库【2022】874号）文件要求，结余资金由财政局收回统筹。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市交通运输局（本级）单位2022年度本年收入决算合计175,232.58万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入112,553.49万元，占64.23%；

本年政府性基金预算财政拨款收入62,679万元，占35.77%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市交通运输局（本级）单位2022年度本年支出决算合计175,232.58万元，其中：

本年基本支出1,022.37万元，占0.58%；

本年项目支出174,210.21万元，占99.42%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市交通运输局（本级）单位2022年度财政拨款收入、支出决算总计175,232.58万元，与年初预算相比，收、支总计各增加71,631.49万元，增长69.14%，变动原因：

（一）人员增减变动及调资影响。

2022年度，我单位离休人员去世2名，退休人员去世3名，追加丧葬费抚恤金266.27万元。同时，人员基础绩效工资增加及正常调资、人员调动等因素影响基本支出13.21万元。

（二）上级下达资金影响。

2022年度执行上级下达资金76,548.5万元，分别用于：

1、公路养护资金16.73万元。

2、S43机场高速公路项目资金10,000.00万元。

3、省道311武川至杨树坝一级公路项目资金47,782.55万元，其中，一般性公共预算财政拨款7,782.5485万元，政府性基金40,000.00万元。

4、S29呼和浩特至凉城高速公路项目资金11,132.31万元，全部为一般性公共预算财政拨款。

5、PPP项目以奖代补资金149.50万元。分别用于支付轨道交通PPP项目绩效管理咨询服务费76.00万元、S43机场高速公路PPP项目履约管理服务费用73.50万元。

6、G5901伊利健康谷项目资金5,000.00万元。

7、农村牧区客运站运营补贴80.00万元。

8、公路建设和发展专项资金呼和浩特绕城高速项目2,248.77万元。

9、党政机关电子公务系统升级改造项目资金138.64万元。

（三）追加预算项目影响。

2022年度财政追加预算资金9,975.08万元。分别为：

1、追加呼和浩特市网络货运数字产业园专项奖励金第二、三批次（2021年9月-2022年4月)213.18万元。

2、追加公交公司新能源车租赁费、应急运力补贴共8,896.57元；

3、新增疫情防控相关经费605.33万元，包括：疫情防控配餐、转运等经费207.58万元；地下通道疫情防控项目15.28万元；“一场两站”出口人员检验系统项目382.47万元；

4、新增G5901伊利健康谷互通工程工可研、选址等前期工作经费260.00万元。

（四）追减预算项目影响。

农村公路养护资金147.77万元，由财政直接下拨至旗县区，较年初预算减少147.77万元。受疫情居家办公、人员去世、财政库款资金不足等因素影响，战备经费、体检费、技术资金服务费用、G6高速公路与科尔沁快速路互通工程前期费、绿色出行城市创建及国家公交都市建设示范城市动态评估经费、轨道交通PPP项目履约监管项目较年初预算减少15,023.80万元。

与上年决算相比，收、支总计各增加44,242.65万元，增长33.78%，变动原因：项目支出调整变化。

（一）经常性项目资金变化。战备经费、体检费、交通安全经费、法律顾问费、技术咨询服务费、项目履约监管经费、网络货运数字产业园专项奖励金、项目前期经费等经常性项目支出增加635.67万元。轨道交通1、2号线建设及运营经费项目较上年增加41,100.00万元。呼和浩特市公交总公司运营补贴、租赁费等项目资金较上年减少30,126.02万元。

（二）重大项目资金变化。G5901伊利健康谷项目资金增加5,000.00万元。农村牧区客运站运营补贴增加80.00万元。2021年度PPP项目以奖代补资金增加149.5万元。成品油税费改革转移支付增加G5901前期经费260万元。省道311武川至杨树坝一级公路项目资金较上年增加42304.53万元。2022年公路建设和发展专项（第一批）S43呼和浩特机场高速项目较上年增加5,728.26万元。S29呼和浩特至凉城高速公路项目资金较上年减少6534.95万元。呼和浩特绕城高速项目较上年增加2,248.77万元。2021年党政机关电子公文改造中央财政补助资金较上年减少178.65万元。农村公路养护资金较上年减少299.43万元。合计增加48758.03万元。

（三）疫情防控项目资金变化。疫情防控资金较上年增加358.37万元，主要用于疫情防控配餐、大学生转运、地下通道疫情防控、“一场两站”出口人员检验系统等项目。

（四）部分项目资金本年度未安排。2021年度的科技成果转化专项资金项目资金129.9万元，全市党建引领机制创建示范点奖补经费2万元，事业单位财务收支审计项目25.59万元，回购国道209线呼市至和林段及省道104线罗家营至哈乐段特许经营权项目资金12,148.85万元，民航发展专项资金2,400万元，国道512线G59呼北高速公路和林东出口至G209线连接工程项目资金68.79万元，国道110线违法占地罚款项目资金103.04万元，蒙草公司绕城路绿化工程项目资金161.39万元，收费站评估项目资金7.30万元等由于工作已完成、财政预算不足等原因本年度未安排。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市交通运输局（本级）单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算112,553.49万元。与年初预算81,601.09万元相比，完成年初预算的137.93%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为463.02万元，与年初预算相比增加256.11万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算141.86万元，支出决算391.79万元，完成年初预算的276.18%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年度，我单位离休人员去世2名，退休人员去世3名，丧葬费抚恤金增加266.27万元。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算43.37万元，支出决算41.07万元，完成年初预算的94.70 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员调入调出影响缴费基数。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算21.68万元，支出决算30.16万元，完成年初预算的139.11 %。决算数与年初预算数的差异原因：调出人员职业年金补缴。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为274.38万元，与年初预算相比增加248.25万元。其中：

1.公共卫生支出（款）重大公共卫生服务（项）年初预算0万元，支出决算245.42万元。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加新冠疫情防控相关经费245.42万元。

2．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算18.87万元，支出决算20.91万元，完成年初预算的110.81%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年基本医疗保险实际缴纳期限为2021年11月-2022年12月。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算7.26万元，支出决算8.05万元，完成年初预算的110.88%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年公务员医疗补助实际缴纳期限为2021年11月-2022年12月。

（三）城乡社区支出（类）

城乡社区支出决算数为2,994.48万元，与年初预算相比增加2,994.49万元。其中：

1.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，决算支出799.56万元。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加S29呼和浩特至凉城高速公路建设资金799.56万元。

2.其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算0万元，决算支出2,194.92万元。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加2022年度呼市公共交通有限责任公司纯电动新能源车租赁费2,194.92万元。

（四）农林水支出（类）

农林水支出决算数为149.5万元，与年初预算相比增加149.5万元。其中：

普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算0万元，决算支出149.50万元。决算数与年初预算数的差异原因：根据市财政局《关于下达2021年度PPP项目以奖代补资金的通知》（呼财金指〔2022〕3号）拨付轨道交通1、2号线绩效管理咨询服务协议费76.00万元及S43机场高速公路PPP项目绩效管理咨询服务费73.50万元。

（五）交通运输支出（类）

交通运输支出决算数为108,636.69万元，与年初预算相比增加81,331.67万元。其中：

1.公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算481.37万元，决算支出502.37万元，完成预算的104.36%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是2022年度在职人员增加基础绩效工资及年终绩效。

2.公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算2万元，决算支出1万元，完成预算的50%。决算数与年初预算数的差异原因：按预算提出支付申请2万元，实现支付1万元，财政未审批1万元，年末未支付。

3.公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算0万元，决算支出35,364.06万元。决算数与年初预算数的差异原因：上级下达S29呼和浩特至凉城高速公路项目建设资金10,332.74万元；上级下达呼和浩特绕城高速公路项目资金2,248.77万元、S43机场高速公路项目资金10,000.00万元、G5901伊利健康谷互通工程款5,000.00万元。省道311武川至杨树坝一级公路项目资金7,782.55万元。

4.公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算147.77万元，决算支出16.73万元，完成预算的11.32%。决算数与年初预算数的差异原因：实际支出上级下达公路养护经费分配本级支出16.73万元。年初预算147.77万元养护资金由财政直接下达各旗县区。

5.公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算445.00万元，决算支出840.07万元，完成预算的188.78%。决算数与年初预算数的差异原因：一是，本年度增加2021年度党政机关电子公文改造中央财政补助资金138.64万元；增加2022年呼和浩特市网络货运数字产业园专项奖励金213.18万元，增加上级下达2022年度农村牧区客运站运营补贴资金80.00万元；同时，为加大疫情防控力度，市财政追加“一场两站” “一场两站”出口人员检验系统项目资金382.47万元。二是，受疫情及财政库款资金紧张等因素影响，除法律顾问费5万元列支完成外，技术咨询服务费、交通安全经费、G6高速公路与科尔沁快速路互通工程前期费预算安排280.00万元，实际支付20.77万元。

6.其他交通运输支出（款）公共交通运营补助支出（项）。年初预算73,000.00万元，决算支出63,500.00万元，完成预算的86.99%。决算数与年初预算数的差异原因：一是，2022年预算安排轨道交通PPP项目可行性缺口补贴资金73,000.00万元，实际支出58,500.00万元；二是，为保证呼市公交公司正常稳定运营，财政调剂呼市公共交通有限责任公司纯电动新能源车租赁费5,000.00万元。

7.其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算7,255.53万元，决算支出8,412.46万元，完成预算的115.95%。决算数与年初预算数的差异原因：一是，2022年预算安排轨道交通PPP项目履约监管项目资金223万元，实际支出131.52万元。2022年预算安排轨道交通监管工作经费11.59万元，实际支出0万元。二是，财政调剂2022年呼市公共交通有限责任公司纯电动新能源车租赁费1,000.02万元。上级下达2021年成品油税费改革转移支付资金用于支付G5901伊利健康谷互通工程项目资金260.00万元。

（六）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算32.52万元，决算支出30.91万元，完成预算的95.05%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调入调出影响缴费基数。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算3.86万元，决算支出4.50万元，完成预算的116.58%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调入影响缴费基数。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市交通运输局（本级）单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,022.37万元，其中：

（一）人员经费958.58万元。主要包括：基本工资164.45万元、津贴补贴193.04万元、奖金57.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.07万元、职业年金缴费30.16万元、职工基本医疗保险缴费20.76万元、公务员医疗补助缴费8.05万元、其他社会保障缴费5.52万元、住房公积金30.91万元、离休费41.70万元、退休费81.81万元、抚恤金266.27万元、生活补助17.42万元、医疗费0.21万元等。

（二）公用经费63.79万元。主要包括：办公费4.87万元、印刷费3.10万元、邮电费0.72万元、差旅费0.61万元、维修（护）费12.82万元、福利费6.78万元、其他交通费用31.88万元、其他商品和服务支出2.55万元、办公设备购置0.46万元等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市交通运输局（本级）单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算111,531.12万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。

（二）商品和服务支出812.48万元。

主要包括：办公费0.42万元、印刷费6.41万元、咨询费4.63万元、差旅费1.30万元、维修（护）费11.12万元、租赁费21.08万元、培训费7.35万元、劳务费0.54万元、委托业务费574.13万元、其他商品和服务支出185.50万元。

（三）对个人和家庭补助支出7.4万元。主要包括：医疗费补助7.4万元。

（四）资本性支出38,874.56万元。主要包括：办公设备购置107.76万元、专用设备购置387.12万元、基础设施建设35,364.06万元、信息网络及软件购置更新21.13万元、其他资本性支出2,994.49万元。

（五）对企业补助71,836.68万元。主要包括：费用补贴71,600.94万元、其他对企业补助235.74万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区呼和浩特市交通运输局（本级）单位2022年度财政拨款“三公”经费预算0.35万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.35万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：我单位根据八项规定要求，严控“三公”经费支出，未发生此类费用。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼和浩特市交通运输局（本级）单位2022年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：我单位不涉及此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位不涉及此项支出。

（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位不涉及此项支出。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少0.35万元，减少100.00%，变动原因：受疫情因素影响，加之严控“三公”经费支出，2022年度未发生此类费用。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市交通运输局（本级）单位2022年度政府性基金支出决算62,679.09万元。与上年决算相比，增加1,961.26万元，增长3.23%，变动原因：一是，本年度新增2022年地方政府专项债务转贷资金及转贷2022年第二批自治区政府新增专项债券资金40,000.00万元，全部用于省道311线武川至杨树坝段一级公路项目支出。二是，呼和浩特市公共交通有限责任公司运营补贴及纯电动新能源车租赁费支出22,679.09万元，较上年度减少20,091.10万元。三是，减少轨道交通1、2号线建设及运营资金17,400万元；回购省道104线罗家营至哈乐段特许经营权项目448.85万元、呼和浩特机场至清水河高速公路前期费30万元、国道512线G59呼北高速公路和林东出口至G209线连接工程项目资金68.79万元。共计减少17,947.64万元。

其中：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出22,679.09万元，主要用于支付呼和浩特市公交总公司运营费用22,000.00万元；呼市公共交通有限责任公司纯电动新能源车租赁费679.09万元。

（二）交通运输支出（类）政府收费公路专项债券收入安排的支出（款）公路建设（项）支出40,000.00万元，全部用于支付省道311线武川至杨树坝段一级公路项目工程款。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市交通运输局（本级）单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市交通运输局（本级）单位2022年度预算安排项目14个，实施项目41个，完成项目41个，项目支出总金额174,210.21万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额174,210.21万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市交通运输局（本级）单位2022年度机构运行经费支出决算63.79万元。比上年决算相比，减少5.76万元，减少8.28%，变动原因：疫情因素影响机构运营经费支出。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市交通运输局（本级）单位2022年度政府采购支出总额15.77万元，其中：政府采购货物支出6.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.51万元。政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市交通运输局（本级）单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区呼和浩特市交通运输局（本级）单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目36个，二级项目0个，共涉及资金111,531.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目5个，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金62,679.09万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“G6高速公路与科尔沁快速路互通工程前期费”、“绿色出行城市创建及国家公交都市建设示范城市动态评估经费”、“呼和浩特市网络货运数字产业园专项奖励金”、“轨道交通PPP项目可行性缺口补贴项目”、“呼和浩特市交通安全经费”等18个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出10,7858.2万元，政府性基金支出62,679.09万元。其中，对“轨道交通PPP项目可行性缺口补贴项目”委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，除轨道交通监管工作经费、G6高速公路与科尔沁快速路互通工程前期费等部分项目因疫情原因、财政库款资金紧张等原因未完成绩效目标及资金支付外。其他项目产出指标，社会、经济、可持续发展指标，满意度指标在自评中均取得较好成绩，达到预期绩效目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼和浩特市交通运输局（本级）单位2022年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及1个政府性基金项目，共6个项目的绩效自评结果。

1.呼和浩特市网络货运数字产业园专项奖励金项目

自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84.88分。全年预算数为20.94万元，执行数为20.94万元，完成预算的100 %。

项目绩效目标完成情况：截止2022年度，市交通运输局按照网络货运数字产业园专项奖励金申请拨付规定和相关审核流程，共开展网络货运奖补工作五个批次（已完成四个批次，正在进行一个批次）。已完成第一批（2021年7月-8月）20.94万元。第二批（2021年9月-12月）115.01万元，第三批（2022年1月-4月）98.17万元，第四批（5月-8月）345.05万元，共四批次专项奖励资金579.17万元的奖补拨付工作。其中，第一批次由年初预算资金拨付。年度主要绩效目标基本完成。

发现的主要问题及原因：对疫情风险形势预估不足，全年的货运企业业务量减少，营业产值降低。加之财政库款资金不足等因素影响，网络货运数字产业园专项奖励金的申报、拨付时间较长。

下一步改进措施：一是优化服务监管。继续完善网络货运信息监测系统、提高网络货运审批效率、优化纳税服务监管、强化行业监督管理，在业务服务、工作监管等方面进一步提高，确保试点工作扎实有序开展，取得实效。二是加强服务平台建设。增加对网络货运企业的诚信监管力度，便利便捷企业的金融服务、发票服务、保险服务、电子证照申领查验、车辆轨迹核查、车辆违章查询、车辆异地年审、用户咨询投诉服务热线及在线服务等功能。三是加大资金管理，科学预算申报，严格工作程序，依法依规、及时准确申请拨付资金，确保奖补资金使用规范。（附件1）

2.2022年税费改革转移支付直达资金用于公路养护下级支出项目

自评综述：项目预算数4433万元，执行数为4433万元，完成预算的100 %。项目自评得分100分。

项目绩效目标完成情况：2022年，根据《内蒙古自治区财政厅关于提前下达2022年中央对地方成品油税费改革支付直达资金用于公路养护支出预算的通知》精神，我单位结合区域公路养护安排及时对该项资金进行分配下达，其中：土左旗201万元，托克托县192万元，赛罕区868万元，和林县1223万元，清水河县1135万元，武川县955万元，新城区62万元，玉泉区56万元，回民区12万元。资金主要用于普通干线公路小修保养2769万元、普通干线公路受灾抢通及修复工程费277万元、绿化费180万元、道班房修建费140万元、农村公路养护工程补助842万元、养护机械车辆设备购置115万元、路况及交通情况调查费110万元。该项目资金专款专用，使用安全规范,无挪用及截留情况。

发现的主要问题及原因：受疫情因素影响，部分旗县区直达资金执行进度较缓。

下一步改进措施：一是，建议财政部门继续加强对旗县区财政局的资金监管，严格按照专款专用原则加快预算执行，对符合执行条件的资金及时支付到位。确保资金专款专用，及时并足额拨付资金。二是，继续加大资金管理，根据项目单位养护及资金使用计划，科学进行资金分配，严格工作程序，加强项目监管，督促工作落实，确保直达公路养护资金使用规范。（附件2）

3.交通安全经费项目

自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分94.54分。全年预算数为35.00万元，执行数为15.90万元，完成年初预算的45.43%。

项目绩效目标完成情况：2022年度，该项目绩效产出、效益、满意度等目标基本完成。但受疫情及财政库款资金不足等因素影响，后期资金拨付难度较大，一定程度影响到项目整体预算目标完成。全年实际支付年度安全宣传品制作、年度安全应急演练安全风险评估等工作经费15.90万元。

发现的主要问题及原因：受疫情反复、财政库款资金不足等因素影响，后期资金拨付难度较大，一定程度影响到预算目标完成。

下一步改进措施：一是，总结经验教训，做好预算管理，积极对接财政，确保资金拨付有序及时。二是，加大资金管理，严格工作程序，依法依规、及时准确申请拨付资金，确保工作有序开展，资金使用规范。（附件3）

4.呼和浩特市公交总公司运营费用

自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.88分。全年预算数为22,000万元，全部为政府性基金预算安排；执行数为22,000万元，其中政府性基金预算支出22,000万元，完成预算的100%。该项资金拨付有完整的审批程序和手续，由市公交公司按月提出补贴申请，市交通运输局财务负责人、分管领导、主要领导审核后结算。补贴资金主要用于2022年以前职工“五险一金”、工资及偿还2022年以前历史债务2.35亿元等内容。

项目绩效目标完成情况：本项目2022年度整体支出情况良好，项目实施进度正常。该补贴的执行有效保障了公交车安全正常运行，保障公交人员薪酬，进一步提升公交运行效率和水平。市公交公司资金使用管理良好，无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况，年度绩效目标基本完成。

发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响，公交停运近3个月，运营公交车等数量指标和票务收入等成本指标受到一定影响。

下一步改进措施：一是，总结经验教训，积极做好防疫工作，继续提升公交运力，为市民出行提供更好服务。二是，市公交公司要进一步开展线网优化。对全市公交线路逐条调查、研究，充分论证各条线路的运行情况，根据第三方制定的公交线网优化方案，不断调整运行线路，构建快、干、支、微层级清晰的公交线网。三是，倡导绿色出行。积极宣传绿色出行、绿色交通理念，通过优化线网，提升服务水平，努力培养“绿色出行从身边做起”出行习惯，培育公交稳定乘车群体。（附件4）

5.轨道交通PPP项目可行性缺口补贴项目

自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分94.09分。年度预算73,000万元，执行数为58,500万元，全部为一般性公共预算支出。项目执行率为80.14%。其中，拨付地铁一号线建管公司运营补贴29,950万元，拨付地铁二号线建管公司运营补贴28,550万元。资金由地铁1、2号线项目公司申请，市交通运输局核实后保送市财政局，市财政局根据库款实际进行预算拨付。

项目绩效目标完成情况：本项目绩效目标设置合理，依据充分，符合客观实际，与项目实际相关性强，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，能够全面客观反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。预期产出是达到本项目运营期绩效指标体系中的运营服务关键指标、列车服务指标、安全保障指标、服务保障能力指标预期的要求；预期效果是实现乘客满意度、员工满意度和项目可持续性指标的预期效果；项目管理目标是财务、合同和档案、安全、采购、组织、信息公开等方面实现预期的管理目标。根据第三方评估机构绩效评价及服务质量评价工作结果，1号线服务质量评价得分969.76分，二号线服务质量评价得分960.36分，项目运营期年度产出、效果和管理指标均达到绩效目标。

发现的主要问题及原因：一是，市财政预算资金未全额拨付。财政资金不能足额到位将直接影响项目的推进实施及债务资金的配套，二是，受疫情影响，地铁停运，多次调整行车计划，客流实际完成不足。

下一步改进措施：一是，根据轨道交通1、2号线一期工程运营实际，继续做好资金安排，加大资金申请力度。二是，协调机制有待完善。轨道交通1、2号线一期工程均采用PPP项目模式运作，PPP项目建设主体、实施主体、投资主体较多，监管服务部门分散，多方协调推进机制不顺畅。下一步将建立多部门沟通协调机制，合力促进项目有序实施。三是，城市轨道交通项目资金需求巨大，对成本控制、高效服务提出更高的要求。我局将积极落实绩效考核，确保按效付费，协调财政部门保障补贴资金到位；同时，协调地铁运营单位多措并举客流培育，增加票务收入。（附件5）

附件1：

项目支出绩效自评表
(2022年度）

附件2：

项目支出绩效自评表
(2022年度）

附件3：

项目支出绩效自评表
(2022年度）

附件4：

项目支出绩效自评表
(2022年度）

附件5：

项目支出绩效自评表
(2022年度）

（三）单位项目绩效评价结果。

以“农村公路养护经费” 项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

2022年农村公路养护经费项目绩效评价自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

用于农村公路日常养护、农村公路养护工程、农村公路信息化管理平台建设和农村公路自动化检测。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：加大农村公路财政资金支持力度，实现自治区、市、县三级公共财政资金以25%、25%、50%的比例投入农村公路管理养护工作，加快建立农村公路管理养护长效机制，补齐管好、护好农村公路短板，推进“四好农村路”建设高质量发展。

绩效目标实际完成情况：2022年，全市农村公路总里程6248公里，其中，县道1643公里，乡道1577公里，村道3028公里，经测算，2022年全市农村公路日常养护所需投入资金3340万元，其中，市财政承担25%即835万元。2022年，市财政按照自治区要求，足额配套市本级财政资金835万元用于农村公路日常养护，并于2022年下达至各旗县区，超额完成绩效目标，其中，市财政年初预算147.77万元全部完成绩效目标。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

为进一步规范农村公路养护财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，通过设计、运用科学、合理的绩效评价指标，评价标准和评价方法对本项目支出的经济性，效率性，效益性和公平性进行客观、公正的分析评判，综合评价项目预期产出和取得的效果，确保预算项目顺利实施，财政资金稳定发挥效益。结合绩效自评，还可以进一步掌握项目基本情况，进一步及时总结经验教训，发现存在的问题，提出解决方案。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数147.77万元，其中：财政拨款147.77万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数147.77万元，其中：财政拨款147.77万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数147.77万元，其中：财政拨款147.77万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况。

年初安排项目预算资金147.77万元，实际执行147.77万元，预算资金到位率100%，执行率100%。该项目资金由交通运输局按照《内蒙古自治区人民政府办公厅关于深化农村牧区公路管理养护体制改革的实施意见》要求，结合市财政预算资金安排进行分配。资金实行专款专用，使用安全规范,无挪用及截留情况。2022年，各旗县区农村公路里程共6248公里，完成日常养护里程6248公里，达到年初目标要求。

（四）项目资金管理情况。

1、该项目严格按照部门职责和年度工作安排申请项目资金预算，严格按照局机关财务制度和内控管理制度进行资金管理，建立健全内部审批制度，明确专人负责。

2、预算执行过程中，市交通、审计、财政部门督促旗县区加强资金监管，严格按照专款专用原则加快预算执行，对符合执行条件的资金及时支付到位。在旗县区预算执行过程中，由于部分旗县区财政部门未及时将资金拨付到位，致使交通部门无法使用资金，出现部分市财政资金未执行到位情况。

三、项目绩效情况

(一)产出指标完成情况

1、数量指标

1)县道里程，目标值大于等于1646公里，实际完成1646公里，分值6，得分6。

2、质量指标

2)日常养护到位率，目标值等于100%，实际完成100%，分值8，得分8。

3)公路检测达标率，目标值等于100%，实际完成100%，分值8，得分8。

4)农村公路列养率，目标值等于100%，实际完成100%，分值8，得分8。

3、时效指标

5)公路养护时间，目标值2022年全年，实际完成5，分值5，得分5。

6)公路检测时间，目标值2022年12月31日前，实际完成2022年12月31日前，分值5，得分5。

4、成本指标

7)日常养护经费，目标值小于等于147.77万元，实际完成147.77万元，分值10，得分10。

(二)效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

8)公路安全通行能力，目标值有所提升，实际完成有效提升，分值10，得分10。

7、生态效益

9)降低车辆排放量，目标值降低，实际完成持续降低，分值10，得分10。

8、可持续影响

10)公路使用年限，目标值大于等于10年，实际完成10年，分值10，得分10。

(三)满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

11)群众满意度，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为A。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

无

（二）资金管理使用存在问题

由于旗县区财政部门未及时拨付资金及资金拨付不到位，出现部分财政资金支付率不到位情况

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

1、认真落实《呼和浩特市深化农村公路管理养护体制改革实施方案》和《公路养护分级管理实施方案》，全面加强农村公路日常养护，建立农村公路管理养护长效机制，补齐管好、护好农村公路短板，推进“四好农村路”建设高质量发展。

2、加大农村公路财政资金支持力度，积极筹措管养资金。实现自治区、市、县三级公共财政资金以25%、25%、50%的比例投入农村公路养护管理工作。

（二）措施及办法。

1、建议财政部门继续加强对旗县区财政局的行业监管，加快预算执行，确保资金专款专用，及时并足额拨付资金。

2、市交通运输局将继续加大资金管理，科学预算申报，严格工作程序，依法依规、及时准确申请拨付资金，确保农村公路养护资金使用规范。（见附件6）

附件6：

项目支出绩效自评表
(2022年度）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：高娃          联系电话：0471-2212010

公开1表：收入支出决算总表.xls

公开2表：收入决算表.xls

公开3表：支出决算表.xls

公开4表：财政拨款收入支出决算总表.xls

公开5表：项目收入支出决算表.xls

公开6表：一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

公开7表：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xls

公开8表：一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表.xls

公开9表：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

公开10表：国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xls

公开11表：财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

公开12表：机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xls