目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区呼和浩特市交通运输局是呼和浩特市人民政府工作部门，贯彻落实党中央关于交通运输工作方针政策和自治区党委、市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

1.起草交通运输规范性文件。拟定全市公路水路相关规划，拟定公路水路相关政策、制度和标准并监督实施。会同相关部门拟定综合交通运输发展规划，参与拟定物流业发展战略和规划，承担相关统计分析工作。

2.监督指导全市公路水路建设工作，提出相关固定资产投资项目、资金以及其他涉及财政、土地、价格、融资等方面的建设，组织交通建设项目的内部审计工作，防范政府性债务风险，负责交通运输行业技术行政管理工作。

3.监督指导全市公路水路管理维护工作。管理超限运输、涉路工程相关事项，指导公路养护、路政、运营服务等工作。指导经营性公路运营管理工作。承担公路统筹调度、路网检测工作。指导农村公路工作。

4.监督指导全市公路水路建设市场管理工作。按规定权限负责公路建设项目设计审批、施工许可、造价定额、招投标、从业资质、质量监督、竣工验收等监督管理工作。

5.监督指导全市公路水路市场管理工作。监督指导公路水路旅客运输、货物运输、客货运输场站经营、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶培训、从业人员管理等工作。指导公共汽车、出租汽车、汽车租赁、网约车等城市客运管理。指导船舶登记、检验和船员管理，对渔船进行检验并在权限范围内进行监督管理。

6.监督指导全市公路水路行业安全生产和应急管理工作。依法组织或参与事故调查处理工作。制定公路水路安全生产管理制度和应急预案并监督实施。组织协调重点物资运输、紧急客货运输。

7.承担法律法规规定的公路水路行政许可、行政确认、行政强制措施、行政强制执行、其他行政权力等行政事项。承担指导全市公路水路行业行政执法工作，组织重大案件调查，承办制定管辖案件。

8.监督指导全市公路水路行业环保节能、污染防治工作。

9.指导全市公路水路行业科技创新推广，指导信息化、标准化工作。

10.承担全市公路水路行业改革工作和信用体系建设。

11.按照本部门权责清单履行相关职责。负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.呼和浩特市交通运输局是呼和浩特市人民政府工作部门，为正处级。

本部门下属单位4家，包括：呼和浩特市公路服务中心；呼和浩

特市交通运输综合行政执法支队;呼和浩特市交通运输局综合保障中心；呼和浩特市交通运输服务中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计5家，具体包括：呼和浩特市交通运输局本级、呼和浩特市公路服务中心；呼和浩特市交通运输综合行政执法支队;呼和浩特市交通运输局综合保障中心；呼和浩特市交通运输服务中心。

详细情况见表：

 三、2023年度部门主要工作完成情况

1.打好公路项目建设攻坚战。一是主动争取政策资金支持，2023年争取公路项目资金28.74亿元（自治区补助资金18.14亿元、专项债5.2亿元、市本级资金3亿元、“强首府”资金2.4亿元），争取资金总量在全区交通系统位列第一、二是全力推进重点项目建设。G5901伊利智慧健康谷互通4月2日建成通车，较计划工期提前6个月；G6高速东二环互通6月30日建成通车，较计划工期提前3个月；S43机场高速南三环至南二环快速路9月28日建成通车；马鬃山滑雪场旅游专线10月28日建成通车；S43机场高速、S29呼凉高速、S311武川至杨树坝公路年内路基、桥梁主体结构完工；G59呼北高速与国道209连接线工程已开工建设；S27呼鄂高速已完成工可研编制，正在开展社会投资人招标准备工作。2023年，全市建设实施交通项目240个，年度计划完成投资55.6亿元，同比增长10%；完成投资57.21亿元，同比增长11%，在12个盟市中我市交通建设投资总量和形象进度位列全区第一。

2.打好交通发展规划攻坚战。一是积极推动呼包高铁列入国家铁路“十四五”发展规划、国铁中长期铁路网规划；协调自治区交通厅、发改委将11个交通类项目列入自治区“十四五”规划。二是扎实做好项目储备工作。“十四五”后期，推动实施公路项目19个，谋划储备“十五五”公路项目6个，总投资约695亿元。三是统筹推进交通强国试点任务。

3.打好公路管养水平提升攻坚战。一是深化公路管养体制改革。制定我市公路养护分级管理实施方案，收回由旗县管养的6条共354.5公里普通国省干线公路管养权。二是扎实开展公路日常养护。年内实施国省干线养护工程11个243公里（续建养护工程1个21公里、新建养护工程8个204公里、安全设施精细化提升工程1个18公里、危桥改造工程1个），农村公路养护工程572公里，已完成投资4.13亿元。三是推动“四好农村路”提质扩面。清水河县已列入“四好农村路”全国示范县拟确定创建名单，武川县已列入“四好农村路”自治区示范县拟确定创建名单。

4.全力打好运输服务供给攻坚战。巩固“国家公交都市建设示范城市”创建成果，成功创建国家级绿色出行城市。加快推进新能源出租汽车推广应用工作，建成换电站8座，更新和新增新能源出租汽车2,114台（巡游出租车1,116台，网约车998台），新能源出租汽车数量居全区第一。培育网络货运产业园2家（呼和浩特市网络货运数字产业园、清水河县智慧物流园区）、网络货运企业52家，发放奖补资金1,367.68万元，全市综合运输服务能力进一步提高。

5.打好运输市场治理攻坚战。呼和浩特汽车客运中心（汽车客运东枢纽站）正式启用，“一个中心站+若干停靠站”的客运布局逐步实现，“公交化改造+定制客运”的运输方式得到发展。深入开展交通运输执法领域突出问题专项整治行动。向社会张贴专项整治通告140余份，发放征求意见表和调查问卷1,300余份，发现执法领域问题线索74件、办结69件。扎实开展严厉打击运输市场非法营运行为整治行动。全年查处道路运输违法违规行为2,130例，查处各类违法出租车894台；查处违法超限运输车辆632辆，转卸载货物1万余吨，运输市场环境取得良好成果。

6.打好优化营商环境攻坚战。扎实开展“两优”专项行动，精简审批环节17个，审批承诺时限压缩比率达76.15%，即办率达55.32%，网办率达100%。道路运输驾驶员和出租汽车驾驶员从业资格、诚信考核业务“一网通办”。优化12345、12328投诉处理流程，保障群众合法权益。12345平台受理举报投诉案件5,762例，响应率100%，解决率99.57%，满意率99.61%；12328平台办结各类信息咨询类事项34475件。

7.打好智慧交通建设攻坚战。积极争取资金2,500.00万元，打造智慧交通指挥平台，强化大数据智能应用和信息平台数据互通共享，实现行业监管数字化、应急指挥一体化、精准调度即时化、路网监测可视化、应急处置流程化，进一步提升交通运输行业治理能级，平台于9月27日上线试运行。

8.开展安全发展提升年行动。持续巩固安全生产专项整治三年行动成果，修订安全生产规章制度12项，成立了6个安全生产包保组，包保行业企业38家。加大安全生产监管执法力度。开展应急演练102次，参与人数2,274人次，排查隐患1,686项、整改1,686项，整改率100%。行业未发生较大及以上安全生产责任事故，安全生产形势持续稳定向好。

第二部分  部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

呼和浩特市交通运输局（部门）2023年度收入、支出决算总计368,920.47万元。与年初预算相比，收、支总计各增加233,135.24万元，增长171.69%，变动原因：主要为本年预算追加中央对地方成品油税费改革转移支付直达资金用于公路养护资金15,520万元；自治区“强首府”资金用于重点公路建设资金19,000万元；S29呼和浩特至凉城公路建设资金10,600万元；省道311线武川至杨树坝线公路建设资金56,197万元；S43呼和浩特机场高速公路建设资金40,000万元；新能源巡游出租汽车推广应用奖补资金14,560.51万元；呼和浩特市地铁运营定额补助55,125.02万元；呼市公共交通有限责任公司新能源公交租车补贴资金23,371.14万元；与上年决算相比，收、支总计各增加172,460.93万元，增长87.78%。其中：

（一）收入决算总计368,920.47万元。包括：

1.本年收入决算合计368,920.47万元。与上年决算相比，增加172,460.93万元，增长87.78%，变动原因：主要为本年决算增加呼市公交公司新能源公交租车补贴22,541万元；呼市地铁运营定额补助增加100,000万元；呼市城市轨道交通1、2号线运营补贴项目28,000万元；S29呼和浩特至凉城高速公路建设资金16,200万元；国内客运

航班运行财政补贴资金4,453.25万元；新华广场改造及地下空间互联互通建设项目人防工程1,500万元。

2.使用非财政拨款结余和专用结余0万元。与上年决算相比，无变动，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，无变动，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计368,920.47万元。包括：

1.本年支出决算合计368,920.47万元。与上年决算相比，增加172,460.93万元，增长87.78%，变动原因：主要为本年决算增加呼市公交公司新能源公交租车补贴22,541万元；呼市地铁运营定额补助增加10,000万元；呼市城市轨道交通1、2号线运营补贴项目28,000万元；S29呼和浩特至凉城高速公路建设资金16,200万元；国内客运航班运行财政补贴资金4,453.25万元；新华广场改造及地下空间互联互通建设项目人防工程1,500万元。

2.结余分配0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，无变动。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，无变动。

二、收入决算情况说明

呼和浩特市交通运输局（部门）2023年度本年收入决算合计368,920.47万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入258,907.47万元，占70.18%；

本年政府性基金预算财政拨款收入110,013.00万元，占29.82%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

呼和浩特市交通运输局（部门）2023年度本年支出决算合计368,920.47万元，其中：

本年基本支出12,722.36万元，占3.45%；

本年项目支出356,198.11万元，占96.55%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

呼和浩特市交通运输局（部门）2023年度财政拨款收入、支出决算总计368,920.47万元，与年初预算相比，收、支总计各增加233,135.24万元，增长171.69%，主要为本年预算追加中央对地方成品油税费改革转移支付直达资金用于公路养护资金15,520万元；自治区“强首府”资金用于重点公路建设资金19,000万元；S29呼和浩特至凉城公路建设资金10,600万元；省道311线武川至杨树坝线公路建设资金56,197万元；S43呼和浩特机场高速公路建设资金40,000万元；新能源巡游出租汽车推广应用奖补资金14,560.51万元；呼和浩特市地铁运营定额补助55,125.02万元；呼市公共交通有限责任公司新能源公交租车补贴资金23,371.14万元；

与上年决算相比，收、支总计各增加172,460.93万元，增长87.78%，变动原因：主要为本年决算增加呼市公交公司新能源公交租车补贴22,541万元；呼市地铁运营定额补助增加100,000万元；呼市城市轨道交通1、2号线运营补贴项目28,000万元；S29呼和浩特至凉城高速公路建设资金16,200万元；国内客运航班运行财政补贴资金4,453.25万元；新华广场改造及地下空间互联互通建设项目人防工程1,500万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

呼和浩特市交通运输局（部门）2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 258,907.47万元。与年初预算33,785.23万元相比，完成年初预算的766.33%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为1,510万元，与年初预算相比增加1,510万元。其中：

1.其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算10万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增非公有制企业和社会组织党组织建设补助资金。

2．其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算0万元，支出决算1,500万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增华广场改造及地下空间互联互通建设项目人防工程资金。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为2,541.81万元，与年初预算相比增加310.77万元。其中：

1．人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）年初预算0万元，支出决算2万元。决算数与年初预算数的差异原因：呼和浩特市公路服务中心新增人员追加。

2.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算96.94万元，支出决算79.09万元，完成年初预算的81.59%。决算数与年初预算数的差异原因：局本级1名离休人员去世。

3.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算685.42万元，支出决算679.82万元，完成年初预算的99.18%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位退休职工去世。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算903.29万元，支出决算958.36万元，完成年初预算的106%。决算数与年初预算数的差异原因：年内调整养老保险缴费基数。

5.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算526.82万元，支出决算541.64万元，完成年初预算的102.81%。决算数与年初预算数的差异原因：年内调整职业年金缴费基数。

6. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算280.92万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年支付1名离休2名退休人员的丧葬费抚恤金。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为2,702.86万元，与年初预算相比增加2,320.71万元。其中：

1.公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算2,323.07万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加2022年疫情防控经费。

2.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算19.21万元，支出决算21.46万元，完成年初预算的111.71%。决算数与年初预算数的差异原因：局本级本年新增在职职工8人。

3.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算337.86万元，支出决算332.51万元，完成年初预算的98.42%。决算数与年初预算数的差异原因：在职职工退休。

4.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算25.07万元，支出决算25.82万元，完成年初预算的106.92%。决算数与年初预算数的差异原因：局本级本年新增在职职工。

（四）城乡社区支出（类）

城乡社区支出决算数为62,575.42万元，与年初预算相比增加62,575.42万元。其中：

1.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，决算支出62,575.42万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加2023年呼和浩特市地铁运营定额补助62,575.42万元。

（五）交通运输支出（类）

交通运输支出决算数为188,205.81万元，与年初预算相比增加175,082.57万元。其中：

1.公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算599.41万元，决算支出705.47万元，完成预算的117.69%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是2023年度在职人员增加基础绩效工资及年终绩效奖。

2.公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1万元，决算支出2万元，完成预算的200%。决算数与年初预算数的差异原因：局本级2023年初预算功能科目设置归类有误，将战备经费项目中一般行政管理事务1万元归类为2140106公路养护，在年中进行了科目调整。

3.公路水路运输（款）机关服务（项）。年初预算995.39万元，决算支出1,015.66万元，完成预算的102.04%。决算数与年初预算数的差异原因：呼和浩特市交通运输局综合保障中心本年追加工资预算。

4.公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算0万元，决算支出63,717.77万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增S43呼和浩特机场高速建设资金19,700万元；呼和浩特绕城高速公路项目资金1,943.83万元；S29呼和浩特至凉城高速公路建设资金13,182.57万元；G5901 伊利健康谷互通工程5,000万元；G6高速科尔沁互通立交工程6,500万元；省道311线武川至杨树坝公路建设资金12,391.37万元；自治区“强首府”资金用于重点公路项目资金5,000万元。

5.公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算3,690.65万元，决算支出13,771.61万元，完成预算的373.15%。决算数与年初预算数的差异原因：呼和浩特市公路服务中心本年追加上级下达公路养护资金预算。

6.公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算5,599万元，决算支出5,869.03万元，完成预算的104.82%。决算数与年初预算数的差异原因：呼和浩特市交通运输综合行政执法支队本年追加在职人员工资预算。

7.公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算1,806.79万元，决算支出18,298.65万元，完成预算的1012.77%。决算数与年初预算数的差异原因：主要为呼和浩特市交通运输局本级追加国道512线呼北高速公路和林东出口至国道209线建设项目前期资金4,325.51万元；呼和浩特市网络货运数字产业园专项奖励资金949.23万元；2023年深化信创工作经费53.51万元；2023年“司机之家”补助资金30万元；呼和浩特新机场至清水河高速公路前期工作经费20万元。

8.民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）。年初预算0万元，决算支出4,453.25万元。决算数与年初预算数的差异原因：上级下达资金用于支付国内客运航班运行财政补贴资金。

9.车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算0万元，决算支出4,049万元。决算数与年初预算数的差异原因：新增上级下达呼和浩特市交通运输局本级2023年国道512线G59呼北高速至G209线连接工程资金4,000万元；呼和浩特市公路服务中心危桥改造资金49万元。

10.其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算0万元，决算支出46,741.26万元。决算数与年初预算数的差异原因：新增上级下达资金呼和浩特市交通运输局本级2021年度农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金9,116.24万元；2023年呼和浩特市地铁运营定额补助37,625.02万元。

11.其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算431万元，决算支出29,582.12万元，完成预算的6863.6%。决算数与年初预算数的差异原因：新增呼和浩特市交通运输局本级2023年呼市公共交通有限责任公司新能源公交租车补贴16,914.92万元；农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金800万元；农村客运出租车等行业成品油价格改革财政补贴资金602.14万元；呼和浩特市交通运输服务中心本年追加新能源巡游出租汽车推广应用奖补资金及城市交通发展奖励奖金11,041.77万元。

（六）商业服务业等支出（类）

商业服务业等支出类决算数为431.70万元，与年初预算相比增加431.70万元，其中：

1.商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算431.70万元。决算数与年初预算数的差异原因：新增上级下达呼和浩特市交通运输局本级2022-2023年内贸流通服务业发展专项资金(网络货运产业试点）预算。

（七）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为939.88万元，与年初预算相比增加94.65万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算695.55万元，支出决算775.77万元，完成年初预算的111.53%。决算数与年初预算数的差异原因：本年住房公积金基数上调追加预算。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算149.68万元，支出决算164.11万元，完成年初预算的109.64%。决算数与年初预算数的差异原因：本年增加招录人员追加预算。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 呼和浩特市交通运输局（部门）2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 12,722.36万元，其中：

（一）人员经费12,160.44万元。主要包括：基本工资2,913.55万元、津贴补贴3,746.76万元、奖金49.97万元、绩效工资1,506.02万元、机关事业单位基本养老保险963.15万元、职业年金缴费541.64万元、职工基本医疗保险缴费347.86万元、公务员医疗补助缴费25.82万元、其他社会保障缴费32.7万元、住房公积金775.77万元、其他工资福利支出1.8万元、离休费13.7万元、退休费738.36万元、抚恤金280.92万元、生活补助216.32万元、医疗费补助6.1万元。

（二）公用经费561.92万元。主要包括：办公费77.78万元、印刷费3.32万元、咨询费15万元、水费0.5万元、电费2万元、邮电费14.95万元、取暖费1万元、差旅费11.31万元、维修（护）费40.98万元、培训费2.38万元、公务接待费0.35万元、劳务费17.26万元、委托业务费2.64万元、福利费130.5万元、公务用车运行维护费166.15万元、其他交通费用47.09万元、其他商品和服务支出8.09万元、办公设备购置15.62万元、专用设备购置5万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

呼和浩特市交通运输局（部门）2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 246,185.11万元，其中：

（一）工资福利支出859.61万元。主要包括：奖金5.25万元、职工基本医疗保险缴费0.19万元、其他社会保障缴费65.45万元、其他工资福利支出788.72万元等。

（二）商品和服务支出9,144.96万元。主要包括：办公费63.46万元、印刷费65.13万元、咨询费116.47万元、水费22.63万元、电费111.9万元、邮电费4.87万元、取暖费109.72万元、物业管理费280.29万元、差旅费38.31万元、维修（护）费6,197.74万元、租赁费73.22万元、会议费0.24万元、培训费30.14万元、公务接待费、专用材料费474.73万元、被装购置费50万元、专用燃料费74.65万元、劳务费243.89万元、委托业务费920.51万元、其他交通费用101.93万元、其他商品和服务支出165.13万元、

（三）对个人和家庭的补助221.72万元。主要包括：抚恤金80.57万元、生活补助14.32万元、医疗费补助2.72万元、 其他对个人和家庭的补助124.1万元。

（四）资本性支出97,881.76万元。主要包括：办公设备购置164.33万元、专用设备购置566.02万元、基础设施建设78,810.93万元、信息网络及软件购置更新1,181.62万元、其他资本性支出17,158.86万元。

（五）对企业补助138,077.06万元。主要包括：费用补贴100,477.02万元、其他对企业补助37,600.04万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

呼和浩特市交通运输局（部门）2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 172.50万元，支出决算166.50万元，完成预算的96.52%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费全年预算170.75万元，支出决算166.15万元，完成预算的97.30%；公务接待费全年预算1.75万元，支出决算0.35万元，完成预算的20%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：一是呼和浩特市运输服务中心公务用车维修费用减少4.6万元，二是呼和浩特市交通运输综合行政执法支队2023年度未发生公务接待支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

呼和浩特市交通运输局（部门）2023年度财政拨款“三公”经费支出166.50万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出166.15万元，占99.79%；公务接待费支出0.35万元，占0.21%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比无变动，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出166.15万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，与上年决算相比无变动，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出166.15万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为147辆。与上年决算相比，增加32.37万元，增长24.19%，变动原因：呼和浩特市交通运输综合行政执法支队本年支付2022年度部分欠款。

3.公务接待费支出0.35万元。其中：国内公务接待支出0.35万元，接待5批次，35人次，开支内容：呼和浩特市交通运输局本级用于职工食堂公务接待；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0.27万元，增长320.67%，变动原因：2022年度受疫情影响公务接待经费未支出，本年按预算支出公务接待费。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

呼和浩特市交通运输局（部门）2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 110,013万元。与上年决算相比，增加47,333.91万元，增长75.52%，变动原因：增加了呼和浩特市公共交通有限责任公司运营补贴及纯电动新能源车租赁费7,333.91万元；呼和浩特市城市轨道交通1、2号线运营补贴28,000万元；S29呼和浩特至凉城高速公路项目支出17,000万元。减少了省道311线武川至杨树坝段一级公路项目5,000万元。其中：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出58,013万元，主要用于呼和浩特市公交总公司运营费用21,513万元；呼和浩特市城市轨道交通1、2号线运营补贴项目28,000万元；2023年呼市公共交通有限责任公司新能源公交租车补贴8,500万元。

（二）交通运输支出（类）政府收费公路专项债券收入安排的支出（款）公路建设（项）支出52,000万元，主要用于省道311线武川至杨树坝段公路项目建设资金35,000万元、S29呼和浩特至凉城高速公路（呼和浩特段）建设资金17,000万元。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

呼和浩特市交通运输局（部门）2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，无变动。变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。   

十一、机构运行经费支出决算情况说明

呼和浩特市交通运输局（部门）2023年度机构运行经费支出决算561.92万元。比上年决算相比，增加48.39万元，增长9.42%，变动原因：一是部门人员增加，机构运行经费相应增加4.77万元；二是呼和浩特市交通运输综合行政执法支队办公场所搬迁并支付2022年度部分欠款，公用经费较上年度增加43.62万元。

十二、政府采购支出决算情况说明

呼和浩特市交通运输局（部门）2023年度政府采购支出总额5,044.82万元，其中：政府采购货物支出421.14万元、政府采购工程支出188.99万元、政府采购服务支出4,434.69万元。政府采购授予中小企业合同金额951.23万元，占政府采购支出总额的18.86%，其中：授予小微企业合同金额661.94万元，占政府采购支出总额的13.12%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的17.58%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.31%。

十三、国有资产占用情况说明

呼和浩特市交通运输局（部门）截至2023年12月31日，本部门共有车辆253辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车49辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车200辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）2台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

呼和浩特市交通运输局（部门）根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目115个，共涉及资金246,185.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目6个，其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金110,013万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“国内客运航班运行财政补贴资金项目”、“2023年呼和浩特市地铁运营定额补助项目”、“G6高速科尔沁互通立交工程项目”、“S43呼和浩特机场高速公路PPP项目”、“农村公路养护经费项目”5个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出111，861.75万元，政府性基金支出0.00万元。其中，对“S43呼和浩特机场高速公路PPP项目”、“2023年呼和浩特市地铁运营定额补助项目”项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目除了“S43呼和浩特机场高速公路PPP项目”因财政库款资金紧张未完成资金支付以外，其他项目产出指标，社会、经济、可持续发展指标，满意度指标在自评中均取得较好成绩，达到预期绩效目标。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

呼和浩特市交通运输局（部门） 2023年度在决算中反映115个一般公共预算项目，以及6个政府性基金项目，共121个项目的绩效自评结果。

1.2022年呼和浩特市网络货运数字产业园专项奖励资金项目

自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为949.23万元，执行数为949.23万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：奖补资金能够及时兑付，拨付流程科学规范，网络货运企业自主经营、合法经营的积极性明显提升，网络货运产业规模明显壮大，运力资源得到有效整合，信息资源得到有效利用，降低了运输成本，节约了社会资源，提供了新的就业岗位，健康持续发展的网络货运产业新业态基本建立，并在呼和浩特市得到较好发展。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：做好年初预算安排，加大与业务处室的对接沟通，做好政策资料准备，将支出预算细化到具体用途。加强绩效管理，做好日常绩效监控，确保项目按预算有序推进。加大资金管理，严格工作程序，依法依规、及时准确申请拨付资金，确保工作有序开展，资金使用规范。（附件1）

2.呼和浩特市交通安全经费项目

自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.7分。全年预算数为34万元，执行数为26.18万元，完成预算的77%。

项目绩效目标完成情况：2023年度，呼和浩特市交通安全经费支付市突发事件道路运输应急保障预案编制费、公路应急演练技术服务费、城市轨道交通防汛应急演练经费等，支付服务器等设备购置及印刷、培训、防汛物资等费用。主要保障我市交通安全监管工作落实，提升安全监管能力，强化重点行业、领域的安全监管，加大安全生产隐患排查治理，有效夯实了我市交通安全生产基础和基层工作。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：进一步强化安全生产责任制落实。持续加大重点行业领域安全生产隐患排查治理。周密安排重点时段的安全监督检查工作。加强安全生产宣传教育培训。进一步加强交通运输行业安全生产应急救援演练。强化事故责任调查。（附件2）

3.呼和浩特市公交总公司运营费用项目

自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.78分。全年预算数为22,000万元，全部为政府性基金支出，执行数为21,513万元，完成预算的97.79%。

项目绩效目标完成情况：以不断满足市民对美好出行的需求为目标，持续优化公交线网，逐步提升营运效率，不断增加公交线网覆盖范围，推进城乡公交一体化建设。提升候车服务，创新公交站牌线路图标识设计，逐步改造公交候车亭、公交站牌，完善候车亭服务功能，不断增加“智慧便民候车室”。提升车厢服务水平。推行标准化服务，加强卫生清洁，规范摆放车内设施，创造整洁舒适的车厢环境。依法依规清算和发放职工薪酬，做好员工社会保险与公积金参缴、核定等相关工作。年度绩效目标基本完成。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：持续推进线网优化，倡导市民绿色出行，为市民出行提供方便。一是进行线网优化。对全市公交线路逐条调查、研究，充分论证各条线路的运行情况，根据第三方制定的公交线网优化方案，不断调整运行线路，构建快、干、支、微层级清晰的公交线网。二是倡导绿色出行。积极宣传绿色出行、绿色交通理念，通过优化线网，提升服务水平，努力培养“绿色出行 从身边做起”出行习惯，培育公交稳定乘车群体。加大资金管理，科学预算申报，积极对接财政，确保项目预算资金拨付有序及时。严格工作程序，依法依规、及时准确申请拨付资金，确保资金使用规范。（附件3）

4.2021年度农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金下级支出项目

自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为246.37万元，执行数为246.37万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金以提升农村客运普遍服务能力、促进农村客运高质量发展和转型升级、维护出租车行业稳定、优先发展城市公共交通、落实节能减排任务为目标，按照明确责任、统筹兼顾、注重绩效、平稳推进的原则管理。促进农村客运、城市交通等行业健康可持续和高质量发展提供保障，各项绩效指标均已完成。

发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题。资金管理使用存在问题。

下一步改进措施：做好年初预算的安排工作，与业务处室进行深入的对接和沟通，了解需求和预期，更准确地制定预算。同时做好政策资料的准备，将支出预算细化到具体的用途，更清晰地了解资金的流向，更好地控制和管理资金；加强日常的绩效监控工作，定期对项目的进度和效果进行评估，确保项目能够按照预算的要求有序推进。定期收集和分析项目的数据，及时发现问题，采取有效的措施进行调整和改进；加大资金管理力度，严格遵循工作程序，确保资金申请和拨付工作都能够依法依规进行。及时准确地申请拨付资金，以确保工作能够有序开展，确保资金使用规范。（附件4）

5.S29呼和浩特至凉城高速公路（呼和浩特段）建设资金项目

自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为17,000万元，全部为政府性基金支出，执行数为17,000万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2023年完成项目投资59,242万元，其中：建筑安装工程完成39,650万元、征地拆迁完成16,958万元、前期工作等其他支出完成2,634万元，2023年度完成投资占总投资的31%，圆满完成了自治区交通运输厅下达的本年度计划投资50,000万元的任务目标。截至2023年底，本项目累计完成投资101,947万元，其中：建筑安装工程完成44,414万元、征地拆迁完成52,639万元、前期工作等其他支出完成4,894万元，占总投资56%.

发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题。资金管理使用存在问题。

下一步改进措施：积极配合属地政府，及时完善、上报林草地手续，确保调整工程新增用地，按时完成土地报批手续，确保新增调整工程按照计划推进。2024年S29呼凉高速项目共需申请资金约111,800万元，其中：资本金16,545万元，专项债资金952,55万元。建管办将积极争取市政府、自治区交通厅资金支持，及时完善、上报专项债资金申报手续，争取项目资本金、专项债资金及时到位，确保项目正常推进。（附件5）

附件1：

附件2：

附件3：

附件4：

附件5：

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

以“2023年呼和浩特市地铁运营定额补助项目”为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

2023年呼和浩特市地铁运营定额补助项目

绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

发挥政府和社会资本各自优势，提高城市轨道交通建设和运营水平；改善居民出行条件，满足沿线出行需求，缓解机动车对城市道路造成的交通压力；减少城市环境污染，实现城市可持续发展。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：发挥政府和社会资本各自优势，提高城市轨道交通建设和运营水平；改善居民出行条件，满足沿线出行需求，缓解机动车对城市道路造成的交通压力；减少城市环境污染，实现城市可持续发展。

绩效目标实际完成情况：2023年度预算资金使用符合国家、自治区有关政策法规和轨道交通发展规划要求，项目管理制度基本健全，基本完成了既定的年度绩效目标；项目资金使用符合拨付程序，资金支出方向、范围、标准等均按照资金管理办法规定开展；通过项目实施有力改善市民出行便利条件，推动了公共交通事业发展，促进城市经济发展，受益群众对轨道交通建设项目满意度较高。

2023年度，地铁1、2号线线网服务质量得分963.02分，较2022年提升2.85分。结合服务质量评价及PPP项目绩效评价结果，该项目运营绩效年度目标基本完成。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

1.提升运营服务水平。准确、客观、有效地评价项目合作期内各项运营管理维护工作的效果与水平，激励与约束项目公司按照相关规范、指标及约定标准和要求，提供相应的运营维护管理工作，实现激励相容，推动本项目运营水平稳步提升。

2.公开透明。帮助本项目实施机构及政府方各级相关部门充分了解本项目合作与实施的进展情况，保证本项目有关信息的及时披露与公开透明，保障公众知情权，接受社会监督。

3.提供依据。为本项目可行性缺口补助的计算与支付提供相应的决策依据与数据支撑，保障本项目政府可行性缺口补助合理有效的支付。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本年度资金全年预算数100,000万元，其中：财政拨款100,000万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数100,000.00万元，其中：财政拨款100,000万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

该项目预算资金总额为100,000万元，为自治区强首府专项资金，全年执行数为100,000万元，资金到位率100%，资金执行率100%。其中拨付地铁一号线建管公司运营补贴548,595万元，拨付地铁二号线建管公司运营补贴451,405万元，分4次支付。资金由地铁1、2号线项目公司申请，市交通运输局核实后保送市财政局，市财政局根据财政库款资金情况统筹拨付。

（四）项目资金管理情况。

1.严格按照局机关财务制度和内控管理制度进行资金管理，建立健全内部审批制度，明确专人负责。

2.结合PPP项目合同和进度管理要求，每月申请可行性缺口补贴，并第一时间拨付相关资金，保证地铁运营有序，资金拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好。

3.建立严格监督审核制度，监督项目资金使用、管理情况，确保项目公司财务会计资料披露信息真实、及时、完整。资金使用较为安全规范,无挪用及截留现象。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

1.数量指标

(1)一号线日均客运量，目标值大于等于7万人次，实际完成9.49万人次，分值8，得分8。

(2)二号线日均客运量，目标值大于等于7万人次，实际完成9.06万人次，分值7，得分7。

2.质量指标

(3)进出站闸机可靠度，目标值大于等于97%，实际完成99.99%，分值7，得分7。

(4)列车服务可靠度，目标值8至20万列公里/次，实际完成8万列公里/次，分值8，得分8。

3.时效指标

(5)运营补助资金拨付时间，目标值2023年4月30日前，实际完成2023年1月17日，分值5，得分5。

(6)列车正点率，目标值大于等于98.5%，实际完成99.99%，分值5，得分5。

4.成本指标

(7)项目预算拨付控制数，目标值小于等于100,000万元，实际完成100000万元，分值5，得分5。

(8)项目预算资金使用单位资金使用数，目标值小于等于100,000万元，实际完成100,000万元，分值5，得分5。

（二）效益指标完成情况

5.经济效益

(9)地铁一二号线运营收入，目标值大于等于10000万元，实际完成13,417.14万元，分值10，得分10。

6.社会效益

(10)运营延误及以上事件发生，目标值小于等于5次，实际完成1次，分值8，得分8。

7.生态效益

(11)环境卫生与卫生达标率，目标值合格，实际完成合格，分值7，得分7。

8.可持续影响

（12)特许经营公司经营及社会责任，目标值提升，实际完成提升，分值5，得分5。

（三）满意度指标完成情况

9.服务对象满意度

（13)乘客满意度，目标值大于等于85%，实际完成96%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为A。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

1.加强资金管理，做好资金成本分析及绩效监测，科学申报预算。

2.根据地铁1、2号线《PPP项目合同》，做好日常绩效监测，组织年度绩效评价。

3.开展运营成本分析，按月度向市财政部门申请可行性缺口补贴。

4.开展轨道交通1、2号线一期工程中期评估，进行物有所值分析。

5.做好对地铁一、二号线建管公司的服务管理，加大地铁客流培育及产业引导，逐步增加票务及非票务收入。

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：程瑞霞    联系电话：0471-2212959

第五部分 部门（单位）决算表

见附件1。

附件1 呼和浩特市交通运输局2023年决算公开表 .xlsx